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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 531.00 | 792 580.00 | 219 951.00 | 1 012 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 775.00 | 188 005.00 | 50 770.00 | 238 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 953.00 | 1 372 085.00 | 294 868.00 | 1 666 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 273 506.00 | | 7 273 506.00 | 7 273 506.00 |
BZ Autres créances | 1 041 610.00 | 68 411.00 | 973 198.00 | 1 041 610.00 |
CF Disponibilités | 1 217 831.00 | | 1 217 831.00 | 1 217 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 643.00 | | 71 643.00 | 71 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 604 589.00 | 68 411.00 | 9 536 178.00 | 9 604 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 271 542.00 | 1 440 496.00 | 9 831 046.00 | 11 271 542.00 |
CU Autres participations | 391 500.00 | 391 500.00 | | 391 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 408 321.00 | | | 1 408 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 443.00 | | | 345 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 784.00 | | | 1 795 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 360.00 | | | 204 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792 185.00 | | | 4 792 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 020 909.00 | | | 3 020 909.00 |
EA Autres dettes | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 035 262.00 | | | 8 035 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 831 046.00 | | | 9 831 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 830 903.00 | | | 7 830 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
FG Production vendue services | 19 893 218.00 | | 19 893 218.00 | 19 893 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 895 089.00 | | 19 895 089.00 | 19 895 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 224 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 884 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 631 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 735 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 715.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 907 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 256.00 | | | 329 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 285.00 | | | -64 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 523.00 | | | 156 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 285.00 | | | 354 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 229 004.00 | | | 20 229 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 883 562.00 | | | 19 883 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 443.00 | | | 345 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 454 655.00 | | | 454 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 549.00 | | 169 466.00 | 1 606 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 415 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 062.00 | 1 666 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 849.00 | 1 251 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 402.00 | | 167 753.00 | 1 192 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 147.00 | | 1 713.00 | 414 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 381.00 | 135 053.00 | 108 849.00 | 954 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 381.00 | 135 053.00 | 108 849.00 | 954 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 68 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 459 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 459 911.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792 185.00 | 4 792 185.00 | | 4 792 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 788.00 | 726 788.00 | | 726 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 399.00 | 543 399.00 | | 543 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 221.00 | 157 221.00 | | 157 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
UX Autres créances clients | 7 273 506.00 | 7 273 506.00 | | 7 273 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VB T. V. A. | 317 611.00 | 317 611.00 | | 317 611.00 |
VC Groupe et associés | 350 961.00 | 350 961.00 | | 350 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 360.00 | | 204 360.00 | 204 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 163.00 | 363 163.00 | | 363 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 410 902.00 | 8 386 755.00 | 24 147.00 | 8 410 902.00 |
VW T.V.A. | 1 530 425.00 | 1 530 425.00 | | 1 530 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 035 262.00 | 7 830 903.00 | 204 360.00 | 8 035 262.00 |