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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 942.00 | 11 739.00 | 1 203.00 | 12 942.00 |
AP Constructions | 1 344 159.00 | 280 152.00 | 1 064 007.00 | 1 344 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 215.00 | 85.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 949.00 | 307 113.00 | 424 835.00 | 731 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 986.00 | | 85 986.00 | 85 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 336.00 | 599 220.00 | 1 730 116.00 | 2 329 336.00 |
BT Marchandises | 230 036.00 | | 230 036.00 | 230 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BZ Autres créances | 137 161.00 | | 137 161.00 | 137 161.00 |
CF Disponibilités | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 526.00 | | 481 526.00 | 481 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 862.00 | 599 220.00 | 2 211 642.00 | 2 810 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DG Autres réserves | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DH Report à nouveau | -331 202.00 | -145 341.00 | | -331 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 701.00 | -185 861.00 | | 18 701.00 |
DL TOTAL (I) | 50 791.00 | 32 089.00 | | 50 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 167.00 | 1 539 238.00 | | 1 306 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 856.00 | 690 536.00 | | 714 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 688.00 | 145 203.00 | | 139 688.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 1 644.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 851.00 | 2 376 622.00 | | 2 160 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 642.00 | 2 408 711.00 | | 2 211 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 333 853.00 | | 5 333 853.00 | 5 333 853.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 334 011.00 | | 5 334 011.00 | 5 334 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 161 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 199.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 318 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 152.00 | 448.00 | | 4 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 152.00 | 1 613.00 | | 4 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | 507.00 | | 3 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | 1 649.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | -36.00 | | 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 255.00 | -28 917.00 | | -27 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 164.00 | 4 934 870.00 | | 5 338 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 462.00 | 5 120 730.00 | | 5 319 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 701.00 | -185 861.00 | | 18 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 743.00 | | 35 593.00 | 2 293 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 076 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 942.00 | | | 166 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 831.00 | | 35 577.00 | 2 040 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 970.00 | | 16.00 | 85 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 021.00 | 156 199.00 | | 443 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 447.00 | 2 292.00 | | 9 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 574.00 | 153 906.00 | | 433 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 856.00 | 714 856.00 | | 714 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
UX Autres créances clients | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 427.00 | 384 427.00 | | 384 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 740.00 | 229 509.00 | 684 549.00 | 921 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 446.00 | | | 238 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
VP Divers | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 213.00 | 219 226.00 | 85 986.00 | 305 213.00 |
VW T.V.A. | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 851.00 | 1 468 620.00 | 684 549.00 | 2 160 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 342.00 | 87 503.00 | | 89 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 926.00 | 94 972.00 | | 56 926.00 |
ST Autres comptes | 411 770.00 | 403 367.00 | | 411 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 603 585.00 | 585 061.00 | | 603 585.00 |
YT Sous‐traitance | 5 808.00 | 5 896.00 | | 5 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 830.00 | 133 240.00 | | 140 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 738.00 | 47 997.00 | | 43 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 080.00 | 135 500.00 | | 133 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 034 585.00 | 952 818.00 | | 1 034 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 863 644.00 | 737 433.00 | | 863 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 918.00 | 1 222 535.00 | | 1 218 918.00 |