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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 1 427 858.00 | 550 900.00 | 876 957.00 | 1 427 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 534.00 | 86.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 816.00 | 575 179.00 | 288 637.00 | 863 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 958.00 | | 93 958.00 | 93 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 252.00 | 1 126 614.00 | 1 408 638.00 | 2 535 252.00 |
BT Marchandises | 175 996.00 | | 175 996.00 | 175 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 363.00 | | 74 363.00 | 74 363.00 |
BZ Autres créances | 181 219.00 | | 181 219.00 | 181 219.00 |
CF Disponibilités | 229 719.00 | | 229 719.00 | 229 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 751.00 | | 722 751.00 | 722 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 003.00 | 1 126 614.00 | 2 131 390.00 | 3 258 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 320.00 | 185 320.00 | | 185 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DG Autres réserves | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DH Report à nouveau | -300 854.00 | -362 356.00 | | -300 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 199.00 | 61 502.00 | | 288 199.00 |
DL TOTAL (I) | 855 956.00 | 567 757.00 | | 855 956.00 |
DP Provisions pour risques | 15 598.00 | 15 493.00 | | 15 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 598.00 | 15 493.00 | | 15 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 288.00 | 259 140.00 | | 241 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 739.00 | 641 316.00 | | 636 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 880.00 | 154 986.00 | | 159 880.00 |
EA Autres dettes | 221 930.00 | 357 175.00 | | 221 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 836.00 | 1 412 618.00 | | 1 259 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 390.00 | 1 995 868.00 | | 2 131 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 447 297.00 | | 5 447 297.00 | 5 447 297.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 305.00 | | 5 447 305.00 | 5 447 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 520 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 111 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 243 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 495.00 | 10 356.00 | | 33 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 495.00 | 29 177.00 | | 33 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 737.00 | 21 003.00 | | 17 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 737.00 | 51 152.00 | | 17 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 758.00 | -21 975.00 | | 15 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -28 977.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 308.00 | 5 056 167.00 | | 5 554 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 266 109.00 | 4 994 665.00 | | 5 266 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 199.00 | 61 502.00 | | 288 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 644.00 | | 317 999.00 | 2 251 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 966.00 | 93 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 391.00 | 2 535 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 2 292 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 462.00 | | 289 257.00 | 2 004 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 182.00 | | 28 741.00 | 98 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 080.00 | 141 958.00 | 1 425.00 | 986 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 080.00 | 141 958.00 | 1 425.00 | 986 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 493.00 | 15 598.00 | 15 493.00 | 15 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 493.00 | 15 598.00 | 15 493.00 | 15 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 598.00 | 15 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 739.00 | 636 739.00 | | 636 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 958.00 | | 93 958.00 | 93 958.00 |
UX Autres créances clients | 74 363.00 | 74 363.00 | | 74 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 100 233.00 | 100 233.00 | | 100 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 426.00 | 74 327.00 | 134 349.00 | 232 426.00 |
VI Groupe et associés | 221 768.00 | 221 768.00 | | 221 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 677.00 | | | 173 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 994.00 | 317 036.00 | 93 958.00 | 410 994.00 |
VW T.V.A. | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 836.00 | 1 101 737.00 | 134 349.00 | 1 259 836.00 |