| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 1 277 336.00 | 470 194.00 | 807 142.00 | 1 277 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 488.00 | 132.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 506.00 | 515 398.00 | 211 108.00 | 726 506.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 182.00 | | 98 182.00 | 98 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 644.00 | 986 080.00 | 1 265 564.00 | 2 251 644.00 |
BT Marchandises | 189 680.00 | | 189 680.00 | 189 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 018.00 | | 97 018.00 | 97 018.00 |
BZ Autres créances | 226 186.00 | | 226 186.00 | 226 186.00 |
CF Disponibilités | 149 641.00 | | 149 641.00 | 149 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 304.00 | | 730 304.00 | 730 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 948.00 | 986 080.00 | 1 995 868.00 | 2 981 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 580 000.00 | | 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 320.00 | 166 000.00 | | 185 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DG Autres réserves | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DH Report à nouveau | -362 356.00 | -448 220.00 | | -362 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 502.00 | 85 864.00 | | 61 502.00 |
DL TOTAL (I) | 567 757.00 | 396 935.00 | | 567 757.00 |
DP Provisions pour risques | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 093.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 493.00 | 5 093.00 | | 15 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 140.00 | 599 019.00 | | 259 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 316.00 | 536 480.00 | | 641 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 986.00 | 134 506.00 | | 154 986.00 |
EA Autres dettes | 357 175.00 | 246 182.00 | | 357 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 618.00 | 1 516 187.00 | | 1 412 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 868.00 | 1 918 215.00 | | 1 995 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 954 579.00 | | 4 954 579.00 | 4 954 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 579.00 | | 4 954 579.00 | 4 954 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 356.00 | 537.00 | | 10 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 177.00 | 537.00 | | 29 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 003.00 | 412.00 | | 21 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 149.00 | 104 327.00 | | 30 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 152.00 | 104 738.00 | | 51 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 975.00 | -104 201.00 | | -21 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 977.00 | -30 571.00 | | -28 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 056 167.00 | 5 100 110.00 | | 5 056 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 665.00 | 5 014 247.00 | | 4 994 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 502.00 | 85 864.00 | | 61 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 185.00 | | 116 518.00 | 2 218 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 98 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 060.00 | 2 251 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 160.00 | 2 004 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 682.00 | | 104 939.00 | 1 978 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 503.00 | | 11 579.00 | 90 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 051.00 | 201 040.00 | 49 011.00 | 834 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 051.00 | 201 040.00 | 49 011.00 | 834 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 093.00 | 16 415.00 | 6 015.00 | 5 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 093.00 | 16 415.00 | 6 015.00 | 5 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 493.00 | 6 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 316.00 | 641 316.00 | | 641 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 182.00 | 98 182.00 | | 98 182.00 |
UX Autres créances clients | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 103.00 | 165 760.00 | 50 342.00 | 216 103.00 |
VI Groupe et associés | 357 013.00 | 357 013.00 | | 357 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 964.00 | | | 240 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
VP Divers | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 777.00 | 67 777.00 | | 67 777.00 |
VW T.V.A. | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |