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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 246 980.00 | 383 276.00 | 863 704.00 | 1 246 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 275.00 | 25.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 403.00 | 450 500.00 | 280 903.00 | 731 403.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 603.00 | | 86 603.00 | 86 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 185.00 | 834 051.00 | 1 384 135.00 | 2 218 185.00 |
BT Marchandises | 147 885.00 | | 147 885.00 | 147 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 465.00 | | 121 465.00 | 121 465.00 |
BZ Autres créances | 129 896.00 | | 129 896.00 | 129 896.00 |
CF Disponibilités | 79 867.00 | | 79 867.00 | 79 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 080.00 | | 534 080.00 | 534 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 265.00 | 834 051.00 | 1 918 215.00 | 2 752 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DG Autres réserves | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DH Report à nouveau | -448 220.00 | -312 501.00 | | -448 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 864.00 | -135 719.00 | | 85 864.00 |
DL TOTAL (I) | 396 935.00 | 311 071.00 | | 396 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 019.00 | 965 573.00 | | 599 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 480.00 | 555 017.00 | | 536 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 506.00 | 143 083.00 | | 134 506.00 |
EA Autres dettes | 246 182.00 | 116 980.00 | | 246 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 187.00 | 1 780 653.00 | | 1 516 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 215.00 | 2 091 724.00 | | 1 918 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 007 351.00 | | 5 007 351.00 | 5 007 351.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 351.00 | | 5 007 351.00 | 5 007 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 099 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 831 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 2 454.00 | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 2 454.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 791.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 738.00 | 791.00 | | 104 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 201.00 | 1 663.00 | | -104 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 571.00 | -26 874.00 | | -30 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 110.00 | 4 830 101.00 | | 5 100 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 247.00 | 4 965 820.00 | | 5 014 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 864.00 | -135 719.00 | | 85 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 480.00 | 536 480.00 | | 536 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
UX Autres créances clients | 121 420.00 | | | 121 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 81 885.00 | | | 81 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 953.00 | 141 953.00 | | 141 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 066.00 | 240 964.00 | 216 103.00 | 457 066.00 |
VI Groupe et associés | 246 020.00 | 246 020.00 | | 246 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 165.00 | | | 235 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
VP Divers | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 832.00 | 310 228.00 | 86 603.00 | 396 832.00 |
VW T.V.A. | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 187.00 | 1 300 084.00 | 216 103.00 | 1 516 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |