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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 400.00 | 39 365.00 | 35.00 | 39 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 566.00 | 39 531.00 | 35.00 | 39 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 266.00 | 392.00 | 8 874.00 | 9 266.00 |
072 Créances – Autres | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 552.00 | 392.00 | 42 160.00 | 42 552.00 |
110 Total général Actif | 82 118.00 | 39 923.00 | 42 195.00 | 82 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 332.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 850.00 | 90 810.00 | | 106 850.00 |
222 Production stockée | 127.00 | 1 230.00 | | 127.00 |
230 Autres produits | 3 139.00 | 3 146.00 | | 3 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 117.00 | 95 186.00 | | 110 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 670.00 | 28 152.00 | | 39 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 552.00 | 4 570.00 | | -3 552.00 |
242 Autres charges externes. | 13 323.00 | 12 296.00 | | 13 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 906.00 | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 438.00 | 44 053.00 | | 50 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 235.00 | 3 419.00 | | 2 235.00 |
262 Autres charges | 2 865.00 | 50.00 | | 2 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 896.00 | 93 445.00 | | 105 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 221.00 | 1 740.00 | | 4 221.00 |
294 Charges financières | | 53.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 177.00 | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 664.00 | 1 510.00 | | 3 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 865.00 | | | 2 865.00 |