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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 688.00 | 19 402.00 | 17 286.00 | 36 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 925.00 | 21 640.00 | 17 286.00 | 38 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 713.00 | | 43 713.00 | 43 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 639.00 | 21 640.00 | 60 999.00 | 82 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 176.00 | 12 222.00 | | 24 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654.00 | 11 954.00 | | -654.00 |
DL TOTAL (I) | 32 323.00 | 32 976.00 | | 32 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 292.00 | 29.00 | | 7 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 8 440.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 4 993.00 | | 9 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 471.00 | 7 517.00 | | 11 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364.00 | 455.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 676.00 | 21 433.00 | | 28 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 999.00 | 54 410.00 | | 60 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 740.00 | 21 433.00 | | 24 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 096.00 | | 92 096.00 | 92 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 096.00 | | 92 096.00 | 92 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 677.00 | 124 474.00 | | 97 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 331.00 | 112 519.00 | | 98 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654.00 | 11 954.00 | | -654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 413.00 | | 20 572.00 | 39 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 059.00 | 38 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 059.00 | 38 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 413.00 | | 20 572.00 | 39 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 555.00 | 4 144.00 | 21 059.00 | 38 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 555.00 | 4 144.00 | 21 059.00 | 38 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 262.00 | 3 326.00 | 3 936.00 | 7 262.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 676.00 | 24 740.00 | 3 936.00 | 28 676.00 |