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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 993.00 | 39 565.00 | 428.00 | 39 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 159.00 | 39 731.00 | 428.00 | 40 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
072 Créances – Autres | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
084 Disponibilités | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
110 Total général Actif | 82 935.00 | 39 731.00 | 43 203.00 | 82 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 243.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 22 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 609.00 | 106 850.00 | | 111 609.00 |
222 Production stockée | -1 403.00 | 127.00 | | -1 403.00 |
230 Autres produits | 617.00 | 3 139.00 | | 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 823.00 | 110 117.00 | | 110 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 815.00 | 39 670.00 | | 36 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | -3 552.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 13 680.00 | 13 323.00 | | 13 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 916.00 | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 887.00 | 50 438.00 | | 58 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 2 235.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 2 865.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 757.00 | 105 896.00 | | 110 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65.00 | 4 221.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | 556.00 | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133.00 | 3 664.00 | | 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 593.00 | | | 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 517.00 | | | 9 517.00 |