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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 993.00 | 39 763.00 | 230.00 | 39 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 159.00 | 39 929.00 | 230.00 | 40 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
072 Créances – Autres | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
084 Disponibilités | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
110 Total général Actif | 74 524.00 | 39 929.00 | 34 595.00 | 74 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 915.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 533.00 | 111 609.00 | | 88 533.00 |
222 Production stockée | -93.00 | -1 403.00 | | -93.00 |
230 Autres produits | 246.00 | 617.00 | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 686.00 | 110 823.00 | | 88 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 188.00 | 36 815.00 | | 29 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 103.00 | -101.00 | | 4 103.00 |
242 Autres charges externes. | 11 195.00 | 13 680.00 | | 11 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 884.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 766.00 | 58 887.00 | | 42 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 198.00 | 200.00 | | 198.00 |
262 Autres charges | | 393.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 370.00 | 110 757.00 | | 88 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 316.00 | 65.00 | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -31.00 | -68.00 | | -31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 347.00 | 133.00 | | 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 245.00 | | | 7 245.00 |