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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 175.00 | 36 317.00 | 858.00 | 37 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 413.00 | 38 555.00 | 858.00 | 39 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 964.00 | 38 555.00 | 54 410.00 | 92 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 222.00 | 11 875.00 | | 12 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 954.00 | 347.00 | | 11 954.00 |
DL TOTAL (I) | 32 976.00 | 21 022.00 | | 32 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 440.00 | 7 140.00 | | 8 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | 1 768.00 | | 4 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 517.00 | 3 775.00 | | 7 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455.00 | 861.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 433.00 | 13 573.00 | | 21 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 410.00 | 34 595.00 | | 54 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 159.00 | | 973.00 | 40 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 39 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553.00 | 39 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 993.00 | | 973.00 | 39 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 929.00 | 345.00 | 1 719.00 | 39 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 763.00 | 345.00 | 1 553.00 | 39 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |