| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 358.00 | 63 612.00 | 38 745.00 | 102 358.00 |
040 Immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 273.00 | 63 612.00 | 40 660.00 | 104 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 279.00 | 4 025.00 | 130 253.00 | 134 279.00 |
072 Créances – Autres | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
084 Disponibilités | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 933.00 | 4 025.00 | 252 908.00 | 256 933.00 |
110 Total général Actif | 361 207.00 | 67 637.00 | 293 569.00 | 361 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 898.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 574.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 330.00 | | | 467 330.00 |
222 Production stockée | -9 305.00 | | | -9 305.00 |
230 Autres produits | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 354.00 | | | 467 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 852.00 | | | 210 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
242 Autres charges externes. | 84 980.00 | | | 84 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 134.00 | | | 99 134.00 |
252 Charges sociales | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 802.00 | | | 429 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 698.00 | | | 101 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |