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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 357 440.00 | 159 786.00 | 197 654.00 | 357 440.00 |
040 Immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 305.00 | 159 786.00 | 200 519.00 | 360 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 587.00 | 7 579.00 | 39 008.00 | 46 587.00 |
072 Créances – Autres | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
084 Disponibilités | 274 950.00 | | 274 950.00 | 274 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 032.00 | 7 579.00 | 396 453.00 | 404 032.00 |
110 Total général Actif | 764 338.00 | 167 365.00 | 596 973.00 | 764 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 893.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 780 188.00 | | | 780 188.00 |
222 Production stockée | -61 863.00 | | | -61 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 195.00 | | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 520.00 | | | 723 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 380 683.00 | | | 380 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 157.00 | | | -11 157.00 |
242 Autres charges externes. | 112 985.00 | | | 112 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 571.00 | | | 113 571.00 |
252 Charges sociales | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 847.00 | | | 672 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 140 003.00 | | | 140 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 218.00 | | | 255 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 953.00 | | | 140 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 866.00 | | | 35 866.00 |