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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 224.00 | 92 471.00 | 95 753.00 | 188 224.00 |
040 Immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 139.00 | 92 471.00 | 97 668.00 | 190 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 385.00 | 3 400.00 | 110 985.00 | 114 385.00 |
072 Créances – Autres | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
084 Disponibilités | 282 033.00 | | 282 033.00 | 282 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 432.00 | 3 400.00 | 467 031.00 | 470 432.00 |
110 Total général Actif | 660 571.00 | 95 871.00 | 564 699.00 | 660 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 942.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 727 646.00 | | | 727 646.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 146.00 | | | 723 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 371 422.00 | | | 371 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 313.00 | | | -13 313.00 |
242 Autres charges externes. | 175 426.00 | | | 175 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 796.00 | | | 104 796.00 |
252 Charges sociales | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 233.00 | | | 683 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 351.00 | | | 162 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 186.00 | | | 27 186.00 |