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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 436.00 | 84 089.00 | 76 347.00 | 160 436.00 |
040 Immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 351.00 | 84 089.00 | 78 262.00 | 162 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 729.00 | 3 745.00 | 82 984.00 | 86 729.00 |
072 Créances – Autres | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
084 Disponibilités | 219 470.00 | | 219 470.00 | 219 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 673.00 | 3 745.00 | 369 927.00 | 373 673.00 |
110 Total général Actif | 536 024.00 | 87 834.00 | 448 190.00 | 536 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 959.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 922.00 | | | 546 922.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 665.00 | | | 555 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 142.00 | | | 210 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 277.00 | | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 163 546.00 | | | 163 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 563.00 | | | 98 563.00 |
252 Charges sociales | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
262 Autres charges | 411.00 | | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 888.00 | | | 516 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 528.00 | | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 527.00 | | | 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 488.00 | | | 144 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |