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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 286.00 | 3 584.00 | 7 701.00 | 11 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 336.00 | 211 319.00 | 200 017.00 | 411 336.00 |
040 Immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 487.00 | 214 903.00 | 210 584.00 | 425 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 387.00 | 7 579.00 | 43 808.00 | 51 387.00 |
072 Créances – Autres | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 058.00 | 1 074.00 | 8 984.00 | 10 058.00 |
084 Disponibilités | 460 079.00 | | 460 079.00 | 460 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 741.00 | 8 653.00 | 549 088.00 | 557 741.00 |
110 Total général Actif | 983 229.00 | 223 556.00 | 759 672.00 | 983 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 766.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 906.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 306.00 | | | 360 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 182.00 | | | 65 182.00 |