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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 282.00 | 6 426.00 | 2 856.00 | 9 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
040 Immobilisations financières | 284 979.00 | | 284 979.00 | 284 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 987.00 | 7 152.00 | 287 835.00 | 294 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
072 Créances – Autres | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
110 Total général Actif | 356 591.00 | 7 152.00 | 349 440.00 | 356 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 682.00 | 19 055.00 | | 22 682.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 682.00 | 19 055.00 | | 22 682.00 |
242 Autres charges externes. | 7 443.00 | 16 613.00 | | 7 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 319.00 | | 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 693.00 | 1 249.00 | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 403.00 | 18 181.00 | | 8 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 280.00 | 875.00 | | 14 280.00 |
280 Produits financiers | 31 611.00 | 20 211.00 | | 31 611.00 |
294 Charges financières | 3 897.00 | 2 272.00 | | 3 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 1 583.00 | | 3 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 539.00 | 17 231.00 | | 38 539.00 |