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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 955.00 | 726.00 | 285 229.00 | 285 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CF Disponibilités | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 201.00 | 726.00 | 312 475.00 | 313 201.00 |
CU Autres participations | 284 729.00 | | 284 729.00 | 284 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 112.00 | 201 764.00 | | 213 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 774.00 | 41 348.00 | | 44 774.00 |
DL TOTAL (I) | 263 386.00 | 248 612.00 | | 263 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 933.00 | 29 868.00 | | 14 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 683.00 | 38 810.00 | | 32 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 3 056.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 089.00 | 74 134.00 | | 49 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 475.00 | 322 746.00 | | 312 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -787.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 6 611.00 | | 3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 708.00 | 60 455.00 | | 62 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 934.00 | 19 107.00 | | 17 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 774.00 | 41 348.00 | | 44 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 282.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 229.00 | | | 285 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 263.00 | 1 744.00 | 9 282.00 | 8 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 538.00 | 1 744.00 | 9 282.00 | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VC Groupe et associés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VI Groupe et associés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 984.00 | 19 484.00 | 500.00 | 19 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |