| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 282.00 | 7 538.00 | 1 744.00 | 9 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 237.00 | 8 263.00 | 286 973.00 | 295 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BZ Autres créances | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CF Disponibilités | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 010.00 | 8 263.00 | 322 746.00 | 331 010.00 |
CU Autres participations | 284 729.00 | | 284 729.00 | 284 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 764.00 | 187 196.00 | | 201 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 348.00 | 44 568.00 | | 41 348.00 |
DL TOTAL (I) | 248 612.00 | 237 264.00 | | 248 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 868.00 | 37 239.00 | | 29 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 810.00 | 55 908.00 | | 38 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 500.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 056.00 | 1 747.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 134.00 | 98 394.00 | | 74 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 746.00 | 335 658.00 | | 322 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 330.00 | 860.00 | 34 190.00 | 33 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 330.00 | 860.00 | 34 190.00 | 33 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 21.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 21.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -21.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 3 829.00 | | 6 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 455.00 | 56 293.00 | | 60 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 107.00 | 11 725.00 | | 19 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 348.00 | 44 568.00 | | 41 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 237.00 | | | 295 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 229.00 | | | 285 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 986.00 | 278.00 | | 7 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | 278.00 | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VC Groupe et associés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 518.00 | 23 018.00 | 500.00 | 23 518.00 |