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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 282.00 | 6 704.00 | 2 578.00 | 9 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 987.00 | 7 430.00 | 287 557.00 | 294 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BZ Autres créances | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CF Disponibilités | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 890.00 | 7 430.00 | 322 461.00 | 329 890.00 |
CU Autres participations | 284 479.00 | | 284 479.00 | 284 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 104.00 | 82 565.00 | | 121 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 996.00 | 38 539.00 | | 24 996.00 |
DL TOTAL (I) | 151 600.00 | 126 604.00 | | 151 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 347.00 | 80 678.00 | | 66 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 594.00 | 135 878.00 | | 100 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 2 554.00 | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | 3 726.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 861.00 | 222 836.00 | | 170 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 461.00 | 349 440.00 | | 322 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 861.00 | 156 489.00 | | 170 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 3 455.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 177.00 | 54 294.00 | | 36 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 181.00 | 15 755.00 | | 11 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 996.00 | 38 539.00 | | 24 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 987.00 | | | 294 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 979.00 | | | 284 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 152.00 | 278.00 | | 7 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 426.00 | 278.00 | | 6 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VC Groupe et associés | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
VI Groupe et associés | 100 594.00 | 100 594.00 | | 100 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 972.00 | | | 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 861.00 | 170 861.00 | | 170 861.00 |