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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 282.00 | 6 982.00 | 2 300.00 | 9 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 237.00 | 7 708.00 | 287 529.00 | 295 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BZ Autres créances | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
CF Disponibilités | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 576.00 | 7 708.00 | 343 869.00 | 351 576.00 |
CU Autres participations | 284 729.00 | | 284 729.00 | 284 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 100.00 | 121 104.00 | | 146 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 096.00 | 24 996.00 | | 41 096.00 |
DL TOTAL (I) | 192 696.00 | 151 600.00 | | 192 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 868.00 | 66 347.00 | | 51 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 371.00 | 100 594.00 | | 92 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 654.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134.00 | 266.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 173.00 | 170 861.00 | | 151 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 869.00 | 322 461.00 | | 343 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 934.00 | 170 861.00 | | 113 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 371.00 | | | 92 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 545.00 | 130.00 | 28 675.00 | 28 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 545.00 | 130.00 | 28 675.00 | 28 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 1 172.00 | | 3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 063.00 | 36 177.00 | | 54 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 968.00 | 11 181.00 | | 12 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 096.00 | 24 996.00 | | 41 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 987.00 | | 250.00 | 294 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 979.00 | | 250.00 | 284 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 430.00 | 278.00 | | 7 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704.00 | 278.00 | | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VC Groupe et associés | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 868.00 | 14 629.00 | 37 239.00 | 51 868.00 |
VI Groupe et associés | 92 371.00 | 92 371.00 | | 92 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 638.00 | 43 138.00 | 500.00 | 43 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 173.00 | 113 934.00 | 37 239.00 | 151 173.00 |