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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 300.00 | | 363 300.00 | 363 300.00 |
AP Constructions | 30 873.00 | 17 646.00 | 13 227.00 | 30 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 8 721.00 | 6 279.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 175.00 | 26 477.00 | 1 698.00 | 28 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 393.00 | 52 845.00 | 387 548.00 | 440 393.00 |
BT Marchandises | 128 104.00 | 6 584.00 | 121 521.00 | 128 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CF Disponibilités | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 689.00 | 6 584.00 | 186 105.00 | 192 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 713.00 | 59 428.00 | 574 285.00 | 633 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 036 324.00 | 943 538.00 | | 1 036 324.00 |
230 Autres produits | 9 716.00 | 10 141.00 | | 9 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 111 883.00 | 1 003 008.00 | | 1 111 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 797 629.00 | 708 101.00 | | 797 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 712.00 | -12 378.00 | | -3 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 559.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 820.00 | 61 521.00 | | 61 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 316.00 | 7 048.00 | | 7 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 048.00 | 144 371.00 | | 154 048.00 |
252 Charges sociales | 36 557.00 | 37 369.00 | | 36 557.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 516.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 615.00 | 201 946.00 | | 209 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 531.00 | 42 253.00 | | 16 531.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 7 562.00 | 8 549.00 | | 7 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 159.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 4 566.00 | | 5 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 018.00 | 28 989.00 | | 33 018.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 343.00 | 31 854.00 | | 59 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 018.00 | 28 989.00 | | 33 018.00 |
DL TOTAL (I) | 176 862.00 | 143 843.00 | | 176 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 695.00 | 81 148.00 | | 93 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 424.00 | 417 538.00 | | 397 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 285.00 | 561 381.00 | | 574 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 782.00 | 5 062.00 | | 47 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 695.00 | 93 695.00 | | 93 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 424.00 | 197 783.00 | 149 280.00 | 397 424.00 |