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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 300.00 | | 363 300.00 | 363 300.00 |
AP Constructions | 30 873.00 | 23 821.00 | 7 052.00 | 30 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 610.00 | 11 876.00 | 3 734.00 | 15 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 835.00 | 27 713.00 | 2 122.00 | 29 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 877.00 | 63 410.00 | 380 467.00 | 443 877.00 |
BT Marchandises | 135 171.00 | 5 584.00 | 129 587.00 | 135 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CF Disponibilités | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 060.00 | 5 584.00 | 187 476.00 | 193 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 937.00 | 68 995.00 | 567 943.00 | 636 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 6 200.00 | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 110 495.00 | 90 661.00 | | 110 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 988.00 | 20 934.00 | | 36 988.00 |
DL TOTAL (I) | 234 784.00 | 197 795.00 | | 234 784.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 164 207.00 | 199 956.00 | | 164 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 263.00 | 22 363.00 | | 21 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 201.00 | 119 816.00 | | 114 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 490.00 | 38 432.00 | | 33 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 159.00 | 380 566.00 | | 333 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 943.00 | 578 361.00 | | 567 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 070 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 147 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 965.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 833.00 | 11 052.00 | | 6 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 833.00 | -11 052.00 | | -6 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 3 733.00 | | 6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 445.00 | 1 150 946.00 | | 1 155 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 457.00 | 1 130 012.00 | | 1 118 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 988.00 | 20 934.00 | | 36 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 030.00 | 5 381.00 | | 58 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 030.00 | 5 380.00 | | 58 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 201.00 | 114 201.00 | | 114 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 207.00 | 37 014.00 | 127 192.00 | 164 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 245.00 | 35 986.00 | 3 259.00 | 39 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 159.00 | 205 966.00 | 127 192.00 | 333 159.00 |