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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 300.00 | | 363 300.00 | 363 300.00 |
AP Constructions | 30 873.00 | 30 621.00 | 252.00 | 30 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 630.00 | 17 776.00 | 6 854.00 | 24 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 700.00 | 32 368.00 | 15 333.00 | 47 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 102.00 | 80 765.00 | 390 337.00 | 471 102.00 |
BT Marchandises | 144 240.00 | 11 601.00 | 132 639.00 | 144 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
BZ Autres créances | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CF Disponibilités | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 287.00 | 11 601.00 | 275 686.00 | 287 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 389.00 | 92 366.00 | 666 023.00 | 758 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 584.00 | 184 270.00 | | 222 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 118.00 | 38 314.00 | | 83 118.00 |
DL TOTAL (I) | 393 702.00 | 310 584.00 | | 393 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 690.00 | 162 391.00 | | 76 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 516.00 | 5 600.00 | | 10 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 653.00 | 96 639.00 | | 102 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 462.00 | 53 770.00 | | 82 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 321.00 | 318 400.00 | | 272 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 023.00 | 628 983.00 | | 666 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 597.00 | 5 169.00 | | 75 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 597.00 | 5 169.00 | | 75 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 653.00 | 102 653.00 | | 102 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 690.00 | 45 809.00 | 30 882.00 | 76 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 453.00 | 52 854.00 | 3 599.00 | 56 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 321.00 | 241 440.00 | 30 882.00 | 272 321.00 |