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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 300.00 | | 363 300.00 | 363 300.00 |
AP Constructions | 30 873.00 | 29 996.00 | 878.00 | 30 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 630.00 | 16 401.00 | 8 229.00 | 24 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 009.00 | 29 200.00 | 2 809.00 | 32 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 298.00 | 75 597.00 | 379 702.00 | 455 298.00 |
BT Marchandises | 151 549.00 | 13 035.00 | 138 514.00 | 151 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
BZ Autres créances | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CF Disponibilités | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 317.00 | 13 035.00 | 249 282.00 | 262 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 614.00 | 88 631.00 | 628 983.00 | 717 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 270.00 | 146 784.00 | | 184 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 314.00 | 37 486.00 | | 38 314.00 |
DL TOTAL (I) | 310 584.00 | 272 270.00 | | 310 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 391.00 | 146 198.00 | | 162 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 6 163.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 639.00 | 109 187.00 | | 96 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 770.00 | 29 271.00 | | 53 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 400.00 | 290 819.00 | | 318 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 983.00 | 563 089.00 | | 628 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 210 103.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 839.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | 24 267.00 | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 388.00 | 6 904.00 | | 10 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 484.00 | 1 263 031.00 | | 1 341 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 170.00 | 1 225 546.00 | | 1 303 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 314.00 | 37 486.00 | | 38 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 098.00 | 6 498.00 | | 69 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 098.00 | 6 498.00 | | 69 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 639.00 | 96 639.00 | | 96 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 391.00 | 45 700.00 | 116 690.00 | 162 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 783.00 | 41 297.00 | 3 486.00 | 44 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 399.00 | 201 708.00 | 116 690.00 | 318 399.00 |