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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 300.00 | | 363 300.00 | 363 300.00 |
AP Constructions | 30 873.00 | 26 908.00 | 3 965.00 | 30 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 630.00 | 13 805.00 | 10 825.00 | 24 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 835.00 | 28 385.00 | 1 451.00 | 29 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 897.00 | 69 098.00 | 383 800.00 | 452 897.00 |
BT Marchandises | 142 328.00 | 10 532.00 | 131 796.00 | 142 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CF Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 821.00 | 10 532.00 | 179 289.00 | 189 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 719.00 | 79 630.00 | 563 089.00 | 642 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 300.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 784.00 | 110 495.00 | | 146 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 486.00 | 36 988.00 | | 37 486.00 |
DL TOTAL (I) | 272 270.00 | 234 783.00 | | 272 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 198.00 | 164 207.00 | | 146 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 163.00 | 21 263.00 | | 6 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 187.00 | 114 201.00 | | 109 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 271.00 | 33 490.00 | | 29 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 819.00 | 333 161.00 | | 290 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 089.00 | 567 943.00 | | 563 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 139 188.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 227 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 220.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 6 833.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 267.00 | -6 833.00 | | 24 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | 6 961.00 | | 6 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 031.00 | 1 155 445.00 | | 1 263 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 545.00 | 1 118 457.00 | | 1 225 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 486.00 | 36 988.00 | | 37 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 410.00 | 5 687.00 | | 63 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 410.00 | 5 687.00 | | 63 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 187.00 | 109 187.00 | | 109 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 198.00 | 47 871.00 | 98 326.00 | 146 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 765.00 | 46 506.00 | 3 259.00 | 49 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 819.00 | 192 492.00 | 98 326.00 | 290 819.00 |