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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 1 917.00 | 279.00 | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 491 117.00 | | 491 117.00 | 491 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 723.00 | 108 897.00 | 267 826.00 | 376 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 210.00 | 110 814.00 | 761 396.00 | 872 210.00 |
BT Marchandises | 136 960.00 | | 136 960.00 | 136 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BZ Autres créances | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
CF Disponibilités | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 071.00 | | 188 071.00 | 188 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 280.00 | 110 814.00 | 949 466.00 | 1 060 280.00 |
CU Autres participations | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
DH Report à nouveau | -2 979.00 | -44 077.00 | | -2 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 528.00 | 41 098.00 | | 42 528.00 |
DL TOTAL (I) | 70 425.00 | 27 896.00 | | 70 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 775.00 | 668 511.00 | | 644 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 416.00 | 33 305.00 | | 7 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 648.00 | 170 651.00 | | 163 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 791.00 | 53 394.00 | | 62 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411.00 | 1 846.00 | | 411.00 |
EA Autres dettes | | 43 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 042.00 | 970 930.00 | | 879 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 466.00 | 998 826.00 | | 949 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 095.00 | | 42 115.00 | 830 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 313.00 | | | 493 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 490.00 | | 41 233.00 | 335 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | 882.00 | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 180.00 | 34 634.00 | | 76 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 732.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 995.00 | 33 902.00 | | 74 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 648.00 | 163 648.00 | | 163 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 099.00 | 69 801.00 | 323 036.00 | 631 099.00 |
VI Groupe et associés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VP Divers | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 042.00 | 317 744.00 | 323 036.00 | 879 042.00 |