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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 491 117.00 | | 491 117.00 | 491 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 061.00 | 213 299.00 | 127 762.00 | 341 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 697.00 | 215 495.00 | 624 202.00 | 839 697.00 |
BT Marchandises | 160 299.00 | | 160 299.00 | 160 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
BZ Autres créances | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CF Disponibilités | 97 734.00 | | 97 734.00 | 97 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 681.00 | | 315 681.00 | 315 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 378.00 | 215 495.00 | 939 883.00 | 1 155 378.00 |
CU Autres participations | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 204 221.00 | 138 267.00 | | 204 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 185.00 | 65 954.00 | | 46 185.00 |
DL TOTAL (I) | 257 006.00 | 210 821.00 | | 257 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 233.00 | 391 012.00 | | 414 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 030.00 | 30 978.00 | | 31 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 771.00 | 180 928.00 | | 168 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 571.00 | 66 336.00 | | 64 571.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 258.00 | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 877.00 | 669 513.00 | | 682 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 883.00 | 880 334.00 | | 939 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 874.00 | | 2 823.00 | 836 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 313.00 | | | 493 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 788.00 | | 2 273.00 | 338 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773.00 | | 550.00 | 4 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 817.00 | 27 678.00 | | 187 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 621.00 | 27 678.00 | | 185 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 771.00 | 168 771.00 | | 168 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 412.00 | 295 883.00 | 115 529.00 | 411 412.00 |
VI Groupe et associés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 877.00 | 567 348.00 | 115 529.00 | 682 877.00 |