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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 491 117.00 | | 491 117.00 | 491 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 997.00 | 1 848.00 | 76 149.00 | 77 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 521.00 | 81 713.00 | 187 808.00 | 269 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 073.00 | 85 757.00 | 784 316.00 | 870 073.00 |
BT Marchandises | 192 403.00 | | 192 403.00 | 192 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
BZ Autres créances | 81 347.00 | | 81 347.00 | 81 347.00 |
CF Disponibilités | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 896.00 | | 422 896.00 | 422 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 968.00 | 85 757.00 | 1 207 212.00 | 1 292 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
CU Autres participations | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 225 406.00 | 204 221.00 | | 225 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 805.00 | 46 185.00 | | -102 805.00 |
DL TOTAL (I) | 129 200.00 | 257 006.00 | | 129 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 936.00 | 414 233.00 | | 715 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 179.00 | 31 030.00 | | 49 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 492.00 | 168 771.00 | | 239 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 646.00 | 64 571.00 | | 68 646.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | 4 272.00 | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 011.00 | 682 877.00 | | 1 078 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 212.00 | 939 883.00 | | 1 207 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 415.00 | 567 348.00 | | 428 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 2 821.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 697.00 | | 415 624.00 | 839 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 248.00 | 870 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 248.00 | 347 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 313.00 | | | 493 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 061.00 | | 391 705.00 | 341 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323.00 | | 23 919.00 | 5 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 495.00 | 19 482.00 | 149 220.00 | 215 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 299.00 | 19 482.00 | 149 220.00 | 213 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 492.00 | 239 492.00 | | 239 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
UX Autres créances clients | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 853.00 | 66 257.00 | 294 378.00 | 715 853.00 |
VI Groupe et associés | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 401.00 | | | 722 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 997.00 | 142 997.00 | | 142 997.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 011.00 | 428 415.00 | 294 378.00 | 1 078 011.00 |