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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 491 117.00 | | 491 117.00 | 491 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 997.00 | 7 439.00 | 70 558.00 | 77 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 061.00 | 96 122.00 | 163 940.00 | 260 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 378.00 | 105 756.00 | 755 622.00 | 861 378.00 |
BT Marchandises | 186 270.00 | | 186 270.00 | 186 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
BZ Autres créances | 109 673.00 | | 109 673.00 | 109 673.00 |
CF Disponibilités | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 267.00 | | 383 267.00 | 383 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 644.00 | 105 756.00 | 1 138 888.00 | 1 244 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
CU Autres participations | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 122 600.00 | 225 406.00 | | 122 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 464.00 | -102 805.00 | | -8 464.00 |
DL TOTAL (I) | 120 737.00 | 129 200.00 | | 120 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 288.00 | 715 936.00 | | 643 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 992.00 | 49 179.00 | | 30 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 156.00 | 239 492.00 | | 252 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 243.00 | 68 646.00 | | 88 243.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 4 758.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 151.00 | 1 078 011.00 | | 1 018 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 888.00 | 1 207 212.00 | | 1 138 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 329.00 | 428 415.00 | | 448 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 83.00 | | 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 073.00 | | 14 689.00 | 870 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 384.00 | 861 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 384.00 | 338 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 313.00 | | | 493 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 518.00 | | 13 924.00 | 347 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 242.00 | | 765.00 | 29 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 757.00 | 35 543.00 | 15 543.00 | 85 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 561.00 | 35 543.00 | 15 543.00 | 83 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 156.00 | 252 156.00 | | 252 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
UX Autres créances clients | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 079.00 | 73 257.00 | 268 668.00 | 643 079.00 |
VI Groupe et associés | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 238.00 | 168 238.00 | | 168 238.00 |
VW T.V.A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 151.00 | 448 329.00 | 268 668.00 | 1 018 151.00 |