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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 491 117.00 | | 491 117.00 | 491 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 788.00 | 185 621.00 | 153 167.00 | 338 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 836 874.00 | 187 817.00 | 649 057.00 | 836 874.00 |
BT Marchandises | 150 514.00 | | 150 514.00 | 150 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
BZ Autres créances | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CF Disponibilités | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 277.00 | | 231 277.00 | 231 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 151.00 | 187 817.00 | 880 334.00 | 1 068 151.00 |
CU Autres participations | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 138 267.00 | 104 942.00 | | 138 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 954.00 | 33 325.00 | | 65 954.00 |
DL TOTAL (I) | 210 821.00 | 144 867.00 | | 210 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 012.00 | 475 833.00 | | 391 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 978.00 | 30 853.00 | | 30 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 928.00 | 183 597.00 | | 180 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 336.00 | 79 365.00 | | 66 336.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 513.00 | 769 648.00 | | 669 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 334.00 | 914 515.00 | | 880 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 945.00 | 769 648.00 | | 507 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345.00 | 157.00 | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 624.00 | | 800.00 | 836 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 836 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 313.00 | | | 493 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 788.00 | | | 338 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 523.00 | | 800.00 | 4 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 511.00 | 27 306.00 | | 160 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 315.00 | 27 306.00 | | 158 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 928.00 | 180 928.00 | | 180 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 668.00 | 228 100.00 | 161 568.00 | 389 668.00 |
VI Groupe et associés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 513.00 | 507 945.00 | 161 568.00 | 669 513.00 |