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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
AP Constructions | 208 082.00 | 85 262.00 | 122 819.00 | 208 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 831.00 | 980 625.00 | 212 206.00 | 1 192 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 728.00 | 42 153.00 | 27 574.00 | 69 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 011.00 | 1 127 232.00 | 401 778.00 | 1 529 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
BN En cours de production de biens | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 690 102.00 | | 690 102.00 | 690 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 664.00 | 3 335.00 | 135 329.00 | 138 664.00 |
BZ Autres créances | 90 781.00 | | 90 781.00 | 90 781.00 |
CF Disponibilités | 74 322.00 | | 74 322.00 | 74 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 515.00 | 3 335.00 | 1 047 179.00 | 1 050 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 526.00 | 1 130 568.00 | 1 448 958.00 | 2 579 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 406 161.00 | | | 406 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 658.00 | | | 94 658.00 |
DK Provisions réglementées | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
DL TOTAL (I) | 816 692.00 | | | 816 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 529.00 | | | 279 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 336.00 | | | 207 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 778.00 | | | 125 778.00 |
EA Autres dettes | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 265.00 | | | 632 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 958.00 | | | 1 448 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 099.00 | | | 515 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 193 153.00 | 215 857.00 | 2 409 010.00 | 2 193 153.00 |
FG Production vendue services | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 013.00 | 215 857.00 | 2 413 870.00 | 2 198 013.00 |
FM Production stockée | | | 4 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 811.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 461.00 | | | 275 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 443.00 | | | 2 765 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 785.00 | | | 2 670 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 658.00 | | | 94 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 322.00 | | | 2 044 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 193.00 | | | 1 987 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 518.00 | 110 811.00 | 554 097.00 | 1 570 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 327.00 | 110 811.00 | 554 097.00 | 1 551 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 862.00 | 161 696.00 | 117 166.00 | 278 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 326.00 | | | 130 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 412.00 | | | 188 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 862.00 | 234 557.00 | 305.00 | 234 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 265.00 | 515 099.00 | 117 166.00 | 632 265.00 |