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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
AP Constructions | 315 294.00 | 185 143.00 | 130 150.00 | 315 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 751.00 | 1 218 399.00 | 76 352.00 | 1 294 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 657.00 | 59 258.00 | 5 398.00 | 64 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 982.00 | 1 489 072.00 | 248 909.00 | 1 737 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
BN En cours de production de biens | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 039 271.00 | | 1 039 271.00 | 1 039 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 252.00 | 2 847.00 | 329 405.00 | 332 252.00 |
BZ Autres créances | 98 934.00 | | 98 934.00 | 98 934.00 |
CF Disponibilités | 315 391.00 | | 315 391.00 | 315 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 668.00 | 2 847.00 | 1 932 820.00 | 1 935 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 650.00 | 1 491 919.00 | 2 181 730.00 | 3 673 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 225 505.00 | | | 225 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
DK Provisions réglementées | 93 116.00 | | | 93 116.00 |
DL TOTAL (I) | 635 815.00 | | | 635 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 171.00 | | | 1 014 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 007.00 | | | 164 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 356.00 | | | 269 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 107.00 | | | 98 107.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 915.00 | | | 1 545 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 730.00 | | | 2 181 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 827.00 | | | 1 179 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 990.00 | | | 206 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 941.00 | | 105 041.00 | 1 632 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 665.00 | | 105 038.00 | 1 569 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | 3.00 | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 286.00 | 50 786.00 | | 1 438 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 015.00 | 50 786.00 | | 1 412 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 116.00 | | | 93 116.00 |
6T Sur comptes clients | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 356.00 | 269 356.00 | | 269 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 327 981.00 | 327 981.00 | | 327 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 990.00 | 206 990.00 | | 206 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 180.00 | 441 092.00 | 366 088.00 | 807 180.00 |
VI Groupe et associés | 164 007.00 | 164 007.00 | | 164 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 131.00 | | | 394 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 239.00 | 438 935.00 | 304.00 | 439 239.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 915.00 | 1 179 827.00 | 366 088.00 | 1 545 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
ST Autres comptes | 368 471.00 | | | 368 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 250 108.00 | | | 250 108.00 |
YT Sous‐traitance | 164 105.00 | | | 164 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 238 627.00 | | | 238 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 238.00 | | | 439 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 185.00 | | | 306 185.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 276.00 | | | 867 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |