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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 5 041.00 | 2 039.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
AP Constructions | 240 583.00 | 129 622.00 | 110 961.00 | 240 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 172.00 | 1 108 150.00 | 98 022.00 | 1 206 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 485.00 | 40 006.00 | 18 479.00 | 58 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 509.00 | 1 302 010.00 | 266 500.00 | 1 568 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
BN En cours de production de biens | 141 560.00 | | 141 560.00 | 141 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 925 132.00 | | 925 132.00 | 925 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 009.00 | 3 268.00 | 114 740.00 | 118 009.00 |
BZ Autres créances | 308 837.00 | | 308 837.00 | 308 837.00 |
CF Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 317.00 | 3 268.00 | 1 556 048.00 | 1 559 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 826.00 | 1 305 278.00 | 1 822 548.00 | 3 127 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 482 765.00 | 493 729.00 | | 482 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 404.00 | 41 036.00 | | -6 404.00 |
DK Provisions réglementées | 78 538.00 | 65 983.00 | | 78 538.00 |
DL TOTAL (I) | 829 899.00 | 875 748.00 | | 829 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 433.00 | 466 645.00 | | 513 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 174.00 | 296 173.00 | | 297 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 809.00 | 109 586.00 | | 134 809.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | 9 210.00 | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 649.00 | 881 615.00 | | 992 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 548.00 | 1 757 363.00 | | 1 822 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 904.00 | | 25 606.00 | 1 542 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 637.00 | | 25 603.00 | 1 479 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 3.00 | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 944.00 | 98 065.00 | | 1 203 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 872.00 | 2 360.00 | | 21 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 072.00 | 95 705.00 | | 1 182 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 983.00 | 12 555.00 | | 65 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 983.00 | 12 555.00 | | 65 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 174.00 | 297 174.00 | | 297 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 809.00 | 134 809.00 | | 134 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 118 009.00 | 118 009.00 | | 118 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 302.00 | 397 302.00 | | 397 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 131.00 | 51 265.00 | 64 866.00 | 116 131.00 |
VI Groupe et associés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 836.00 | 308 836.00 | | 308 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 617.00 | 436 312.00 | 305.00 | 436 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 649.00 | 927 783.00 | 64 866.00 | 992 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |