| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
AP Constructions | 241 267.00 | 165 629.00 | 75 638.00 | 241 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 763.00 | 1 189 412.00 | 79 351.00 | 1 268 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 633.00 | 56 973.00 | 2 659.00 | 59 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 941.00 | 1 438 286.00 | 194 654.00 | 1 632 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
BN En cours de production de biens | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 006 703.00 | | 1 006 703.00 | 1 006 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 748.00 | 2 847.00 | 256 900.00 | 259 748.00 |
BZ Autres créances | 89 391.00 | | 89 391.00 | 89 391.00 |
CF Disponibilités | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 991.00 | 2 847.00 | 1 567 143.00 | 1 569 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 932.00 | 1 441 133.00 | 1 761 798.00 | 3 202 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 220 816.00 | 424 361.00 | | 220 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 688.00 | -151 544.00 | | 56 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
DK Provisions réglementées | 93 116.00 | 91 093.00 | | 93 116.00 |
DL TOTAL (I) | 658 982.00 | 638 909.00 | | 658 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 102.00 | 630 904.00 | | 611 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 492.00 | 101 398.00 | | 142 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 079.00 | 229 516.00 | | 238 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 040.00 | 119 243.00 | | 107 040.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 815.00 | 1 081 063.00 | | 1 102 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 798.00 | 1 719 973.00 | | 1 761 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 357.00 | | 40 584.00 | 1 592 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 084.00 | | 40 581.00 | 1 529 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 3.00 | 1 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 860.00 | 47 426.00 | | 1 390 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 589.00 | 47 426.00 | | 1 364 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 093.00 | 2 023.00 | | 91 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 093.00 | 2 023.00 | | 91 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 080.00 | 238 080.00 | | 238 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 041.00 | 107 041.00 | | 107 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 593.00 | 146 593.00 | | 146 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 259 748.00 | 259 748.00 | | 259 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 543.00 | 136 543.00 | | 136 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 559.00 | 58 336.00 | 416 223.00 | 474 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 550.00 | 357 245.00 | 305.00 | 357 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 816.00 | 686 593.00 | 416 223.00 | 1 102 816.00 |