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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 2 681.00 | 4 399.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
AP Constructions | 238 216.00 | 111 740.00 | 126 476.00 | 238 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 962.00 | 1 041 247.00 | 143 715.00 | 1 184 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 459.00 | 29 085.00 | 27 373.00 | 56 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 904.00 | 1 203 944.00 | 338 960.00 | 1 542 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
BN En cours de production de biens | 105 670.00 | | 105 670.00 | 105 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 300.00 | | 827 300.00 | 827 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 122.00 | 3 268.00 | 232 854.00 | 236 122.00 |
BZ Autres créances | 174 239.00 | | 174 239.00 | 174 239.00 |
CF Disponibilités | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 671.00 | 3 268.00 | 1 418 403.00 | 1 421 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 575.00 | 1 207 213.00 | 1 757 363.00 | 2 964 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 493 729.00 | 460 820.00 | | 493 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 036.00 | 32 909.00 | | 41 036.00 |
DK Provisions réglementées | 65 983.00 | 53 428.00 | | 65 983.00 |
DL TOTAL (I) | 875 748.00 | 822 157.00 | | 875 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 645.00 | 503 395.00 | | 466 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 173.00 | 305 572.00 | | 296 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 586.00 | 98 810.00 | | 109 586.00 |
EA Autres dettes | 9 210.00 | 8 727.00 | | 9 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 615.00 | 927 087.00 | | 881 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 363.00 | 1 749 243.00 | | 1 757 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 357.00 | | | 1 558 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 093.00 | | | 1 495 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 339.00 | 100 368.00 | 104 763.00 | 1 208 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 512.00 | 2 360.00 | | 19 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 827.00 | 98 008.00 | 104 763.00 | 1 188 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 428.00 | 12 555.00 | | 53 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 428.00 | 12 555.00 | | 53 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 173.00 | 296 173.00 | | 296 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 236 122.00 | 236 122.00 | | 236 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 785.00 | 297 785.00 | | 297 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 860.00 | 89 985.00 | 78 875.00 | 168 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 573.00 | | | 105 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 918.00 | | | 103 918.00 |
VP Divers | 174 238.00 | 174 238.00 | | 174 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 586.00 | 109 586.00 | | 109 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 159.00 | 419 855.00 | 305.00 | 420 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 615.00 | 802 739.00 | 78 875.00 | 881 615.00 |