| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 396.00 | 20 261.00 | 135.00 | 20 396.00 |
AP Constructions | 1 408 856.00 | 955 452.00 | 453 403.00 | 1 408 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 648.00 | 1 672 473.00 | 444 175.00 | 2 116 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 524.00 | 394 207.00 | 236 317.00 | 630 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 934.00 | | 55 934.00 | 55 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BF Prêts | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 962.00 | 3 042 394.00 | 1 366 569.00 | 4 408 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 287.00 | | 52 287.00 | 52 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 322 423.00 | 60 000.00 | 1 262 423.00 | 1 322 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 248.00 | | 694 248.00 | 694 248.00 |
BZ Autres créances | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CF Disponibilités | 135 915.00 | | 135 915.00 | 135 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 809.00 | 60 000.00 | 2 242 809.00 | 2 302 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 771.00 | 3 102 394.00 | 3 609 378.00 | 6 711 771.00 |
CU Autres participations | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 274.00 | 2 272.00 | | 2 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 297.00 | 19 287.00 | | 19 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 958 433.00 | 901 999.00 | | 958 433.00 |
DG Autres réserves | 802 878.00 | 599 100.00 | | 802 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 951.00 | 203 778.00 | | 14 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 656.00 | 1 755 259.00 | | 1 826 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 514.00 | 149 091.00 | | 573 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 248.00 | 130 885.00 | | 118 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 249.00 | 65 064.00 | | 78 249.00 |
EA Autres dettes | 997 765.00 | 1 289 312.00 | | 997 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 932.00 | 11 261.00 | | 12 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 722.00 | 1 647 627.00 | | 1 782 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 378.00 | 3 402 886.00 | | 3 609 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 709.00 | 1 544 459.00 | | 1 309 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FD Production vendue biens | 1 859 155.00 | | 1 859 155.00 | 1 859 155.00 |
FG Production vendue services | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 793.00 | | 1 909 793.00 | 1 909 793.00 |
FM Production stockée | | | 74 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 789.00 | 1 082.00 | | 7 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 789.00 | 1 082.00 | | 7 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 491.00 | 1 200.00 | | 3 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 491.00 | 1 200.00 | | 3 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 298.00 | -118.00 | | 4 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 2 961.00 | | 4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 529.00 | 2 614 648.00 | | 2 175 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 578.00 | 2 410 870.00 | | 2 160 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 951.00 | 203 778.00 | | 14 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996 179.00 | | 966 608.00 | 3 996 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 100.00 | 176 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 825.00 | 4 408 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 725.00 | 4 211 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 824 651.00 | | 926 036.00 | 3 824 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 132.00 | | 40 573.00 | 151 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 000.00 | 60 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | 60 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 60 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 85 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 248.00 | 118 248.00 | | 118 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 765.00 | 997 765.00 | | 997 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UP Prêts | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 694 248.00 | | | 694 248.00 |
VB T. V. A. | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 514.00 | 100 501.00 | 252 864.00 | 573 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 730.00 | | | 462 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 572.00 | 796 749.00 | 823.00 | 797 572.00 |
VW T.V.A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 722.00 | 1 309 709.00 | 252 864.00 | 1 782 722.00 |