| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
AP Constructions | 1 408 856.00 | 1 105 535.00 | 303 321.00 | 1 408 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 602 818.00 | 2 270 240.00 | 1 332 578.00 | 3 602 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 828.00 | 591 696.00 | 515 133.00 | 1 106 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 744.00 | | 54 744.00 | 54 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BF Prêts | 195 459.00 | | 195 459.00 | 195 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 503 202.00 | 3 987 867.00 | 2 515 335.00 | 6 503 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 504.00 | | 104 504.00 | 104 504.00 |
BP En cours de production de services | 1 798 043.00 | 23 780.00 | 1 774 263.00 | 1 798 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 846 331.00 | 82 000.00 | 1 764 331.00 | 1 846 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 965 943.00 | | 965 943.00 | 965 943.00 |
BZ Autres créances | 240 094.00 | | 240 094.00 | 240 094.00 |
CF Disponibilités | 739 970.00 | | 739 970.00 | 739 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 174.00 | 82 000.00 | 3 839 174.00 | 3 921 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 424 376.00 | 4 069 867.00 | 6 354 509.00 | 10 424 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 459.00 | | | 195 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
CU Autres participations | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 534.00 | 222 924.00 | | 210 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 036.00 | 28 823.00 | | 29 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 207.00 | | | 221 207.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 278 697.00 | 1 218 132.00 | | 1 278 697.00 |
DG Autres réserves | 831 144.00 | 829 279.00 | | 831 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055.00 | 2 132.00 | | 2 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 040.00 | 54 378.00 | | 105 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 812.00 | 2 374 974.00 | | 2 475 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 243.00 | 883 415.00 | | 1 547 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 531.00 | 174 342.00 | | 255 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 936.00 | 116 756.00 | | 143 936.00 |
EA Autres dettes | 1 917 778.00 | 1 643 433.00 | | 1 917 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 484.00 | 12 381.00 | | 12 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 697.00 | 2 832 052.00 | | 3 878 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 354 509.00 | 5 207 026.00 | | 6 354 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 352.00 | 2 079 048.00 | | 2 484 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
FD Production vendue biens | 2 931 597.00 | | 2 931 597.00 | 2 931 597.00 |
FG Production vendue services | 262 407.00 | | 262 407.00 | 262 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 414.00 | | 2 946 414.00 | 2 946 414.00 |
FM Production stockée | | | 935 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 739 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | 14 036.00 | | 3 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 850.00 | 10 000.00 | | 9 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 630.00 | 24 036.00 | | 13 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 1 035.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 1 035.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 704.00 | 23 001.00 | | 11 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 3 645.00 | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 795.00 | 3 554 092.00 | | 4 112 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 741.00 | 3 551 960.00 | | 4 110 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055.00 | 2 132.00 | | 2 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 698.00 | 2 081.00 | | 2 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 021 745.00 | | 729 560.00 | 6 021 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 177.00 | 309 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 103.00 | 6 503 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 926.00 | 6 173 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 763 743.00 | | 610 429.00 | 5 763 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 606.00 | | 119 131.00 | 237 606.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 375 232.00 | | | 375 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 051.00 | 258 816.00 | | 3 729 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708 655.00 | 258 816.00 | | 3 708 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 263.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | 82 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 82 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 82 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 000.00 | 19 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 531.00 | 255 531.00 | | 255 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917 778.00 | 1 917 778.00 | | 1 917 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
UP Prêts | 195 459.00 | 195 459.00 | | 195 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 965 943.00 | 965 943.00 | | 965 943.00 |
VB T. V. A. | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 243.00 | 152 898.00 | 1 122 603.00 | 1 547 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 169.00 | | | 665 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047 077.00 | | | 1 047 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 651.00 | 1 425 828.00 | 823.00 | 1 426 651.00 |
VW T.V.A. | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 697.00 | 2 484 352.00 | 1 122 603.00 | 3 878 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 301.00 | 63 454.00 | | 66 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 282.00 | 37 245.00 | | 22 282.00 |
ST Autres comptes | 280 783.00 | 237 642.00 | | 280 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 554.00 | 31 206.00 | | 14 554.00 |
YT Sous‐traitance | 163 160.00 | 173 507.00 | | 163 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 301.00 | 63 454.00 | | 66 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 657.00 | 642 942.00 | | 517 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 218.00 | 272 071.00 | | 338 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 779.00 | 479 599.00 | | 480 779.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |