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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
AP Constructions | 1 408 856.00 | 1 049 473.00 | 359 382.00 | 1 408 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 836 161.00 | 1 950 530.00 | 885 631.00 | 2 836 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 267.00 | 485 624.00 | 215 644.00 | 701 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 232.00 | | 375 232.00 | 375 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BF Prêts | 95 184.00 | | 95 184.00 | 95 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 620.00 | 3 506 023.00 | 2 044 597.00 | 5 550 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 369.00 | | 531 369.00 | 531 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 826.00 | | 612 826.00 | 612 826.00 |
BZ Autres créances | 313 387.00 | | 313 387.00 | 313 387.00 |
CF Disponibilités | 967 185.00 | | 967 185.00 | 967 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 966.00 | | 2 522 966.00 | 2 522 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 586.00 | 3 506 023.00 | 4 567 563.00 | 8 073 586.00 |
CU Autres participations | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770.00 | 2 254.00 | | 1 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 155 271.00 | 1 155 246.00 | | 1 155 271.00 |
DG Autres réserves | 825 272.00 | 819 702.00 | | 825 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 697.00 | 5 595.00 | | 225 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 141.00 | 2 030 927.00 | | 2 256 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 228.00 | 388 803.00 | | 482 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 2 015.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 232.00 | 122 527.00 | | 167 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 757.00 | 118 186.00 | | 63 757.00 |
EA Autres dettes | 1 584 185.00 | 883 815.00 | | 1 584 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 295.00 | 12 012.00 | | 12 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 423.00 | 1 527 357.00 | | 2 311 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 563.00 | 3 558 283.00 | | 4 567 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 573.00 | 1 527 357.00 | | 1 911 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 286 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 286 177.00 | |
FM Production stockée | | | 202 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 431.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | 7 578.00 | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 6 917.00 | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 967.00 | 14 515.00 | | 7 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 967.00 | 13 263.00 | | 7 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 697.00 | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 562.00 | 2 282 583.00 | | 3 598 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 865.00 | 2 276 989.00 | | 3 372 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 697.00 | 5 595.00 | | 225 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 975 308.00 | | 588 312.00 | 4 975 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 5 550 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 5 321 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 773 384.00 | | 561 132.00 | 4 773 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 529.00 | | 27 180.00 | 181 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 592.00 | 194 431.00 | 13 000.00 | 3 324 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304 196.00 | 194 431.00 | 13 000.00 | 3 304 196.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 304 196.00 | | | 3 304 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1 725.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 232.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 22 011.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 33 974.00 | |
8L Produits constatés d’avance | | | 12 295.00 | |
UP Prêts | 95 184.00 | 95 184.00 | | 95 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 612 826.00 | 612 826.00 | | 612 826.00 |
VB T. V. A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 482 228.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 750.00 | | | 176 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 7 522.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 179.00 | 1 035 357.00 | 823.00 | 1 036 179.00 |
VW T.V.A. | | | 250.00 | |