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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
AP Constructions | 1 408 856.00 | 1 019 178.00 | 389 677.00 | 1 408 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481 821.00 | 1 817 421.00 | 664 399.00 | 2 481 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 638.00 | 467 597.00 | 244 041.00 | 711 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 070.00 | | 171 070.00 | 171 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BF Prêts | 68 366.00 | | 68 366.00 | 68 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975 308.00 | 3 324 592.00 | 1 650 716.00 | 4 975 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 330.00 | | 329 330.00 | 329 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 826 649.00 | | 826 649.00 | 826 649.00 |
BZ Autres créances | 180 406.00 | | 180 406.00 | 180 406.00 |
CF Disponibilités | 479 362.00 | | 479 362.00 | 479 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 567.00 | | 1 907 567.00 | 1 907 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 876.00 | 3 324 592.00 | 3 558 283.00 | 6 882 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
CU Autres participations | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 254.00 | 2 278.00 | | 2 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 155 246.00 | 1 046 651.00 | | 1 155 246.00 |
DG Autres réserves | 819 702.00 | 817 829.00 | | 819 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595.00 | 1 873.00 | | 5 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 927.00 | 1 916 761.00 | | 2 030 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 803.00 | 482 347.00 | | 388 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 527.00 | 120 905.00 | | 122 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 186.00 | 109 217.00 | | 118 186.00 |
EA Autres dettes | 883 815.00 | 916 674.00 | | 883 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 012.00 | 11 835.00 | | 12 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 357.00 | 1 687 752.00 | | 1 527 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 283.00 | 3 604 513.00 | | 3 558 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 357.00 | 1 261 671.00 | | 1 527 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 714 773.00 | | 2 714 773.00 | 2 714 773.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 773.00 | | 2 714 773.00 | 2 714 773.00 |
FM Production stockée | | | -588 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 578.00 | 788.00 | | 7 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 515.00 | 788.00 | | 14 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 263.00 | 788.00 | | 13 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 462.00 | | 3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 583.00 | 2 221 570.00 | | 2 282 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 989.00 | 2 219 697.00 | | 2 276 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 595.00 | 1 873.00 | | 5 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 695 520.00 | | 374 243.00 | 4 695 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 382.00 | 181 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 455.00 | 4 975 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 276.00 | 20 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 797.00 | 4 773 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 396.00 | | 2 276.00 | 20 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 522.00 | | 350 659.00 | 4 487 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 602.00 | | 21 309.00 | 187 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 616.00 | 181 521.00 | 63 545.00 | 3 206 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 220.00 | 181 521.00 | 63 545.00 | 3 186 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 527.00 | 122 527.00 | | 122 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 815.00 | 883 815.00 | | 883 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UP Prêts | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 826 649.00 | 826 649.00 | | 826 649.00 |
VB T. V. A. | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 803.00 | 69 849.00 | 202 046.00 | 388 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 299.00 | 1 089 476.00 | 823.00 | 1 090 299.00 |
VW T.V.A. | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 357.00 | 1 208 403.00 | 202 046.00 | 1 527 357.00 |