| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
AP Constructions | 1 408 856.00 | 988 317.00 | 420 538.00 | 1 408 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419 535.00 | 1 767 720.00 | 651 815.00 | 2 419 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 131.00 | 430 182.00 | 228 949.00 | 659 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BF Prêts | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 695 520.00 | 3 206 616.00 | 1 488 904.00 | 4 695 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 676.00 | | 61 676.00 | 61 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 917 390.00 | 42 000.00 | 875 390.00 | 917 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 460.00 | | 662 460.00 | 662 460.00 |
BZ Autres créances | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
CF Disponibilités | 227 050.00 | | 227 050.00 | 227 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 609.00 | 42 000.00 | 2 115 609.00 | 2 157 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 129.00 | 3 248 616.00 | 3 604 513.00 | 6 853 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
CU Autres participations | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 278.00 | 2 274.00 | | 2 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 307.00 | 19 297.00 | | 19 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 046 651.00 | 958 433.00 | | 1 046 651.00 |
DG Autres réserves | 817 829.00 | 802 878.00 | | 817 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873.00 | 14 951.00 | | 1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 761.00 | 1 826 656.00 | | 1 916 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 347.00 | 573 514.00 | | 482 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 905.00 | 118 248.00 | | 120 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 217.00 | 78 249.00 | | 109 217.00 |
EA Autres dettes | 916 674.00 | 997 765.00 | | 916 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 835.00 | 12 932.00 | | 11 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 752.00 | 1 782 722.00 | | 1 687 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 513.00 | 3 609 378.00 | | 3 604 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 671.00 | 1 309 709.00 | | 1 261 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 422 907.00 | | 2 422 907.00 | 2 422 907.00 |
FG Production vendue services | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 854.00 | | 2 454 854.00 | 2 454 854.00 |
FM Production stockée | | | -405 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 7 789.00 | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 7 789.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | 4 298.00 | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 4 436.00 | | 3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 570.00 | 2 175 529.00 | | 2 221 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 697.00 | 2 160 578.00 | | 2 219 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873.00 | 14 951.00 | | 1 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408 962.00 | | 346 919.00 | 4 408 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 427.00 | 187 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 361.00 | 4 695 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 934.00 | 4 487 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 211 962.00 | | 331 495.00 | 4 211 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 604.00 | | 15 425.00 | 176 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 394.00 | 164 222.00 | | 3 042 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 261.00 | 135.00 | | 20 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022 133.00 | 164 087.00 | | 3 022 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 42 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 42 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 42 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 905.00 | 120 905.00 | | 120 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 674.00 | 916 674.00 | | 916 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UP Prêts | 74 795.00 | 74 795.00 | | 74 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 662 460.00 | | | 662 460.00 |
VB T. V. A. | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VC Groupe et associés | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 347.00 | 101 025.00 | 212 228.00 | 482 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 415.00 | 988 592.00 | 823.00 | 989 415.00 |
VW T.V.A. | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 993.00 | 1 261 671.00 | 212 228.00 | 1 642 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |