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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 237.00 | 4 922.00 | 7 314.00 | 12 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 815.00 | 34 384.00 | 30 431.00 | 64 815.00 |
AX Avances et acomptes | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 309.00 | 41 197.00 | 52 112.00 | 93 309.00 |
BT Marchandises | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 918.00 | 3 613.00 | 61 305.00 | 64 918.00 |
BZ Autres créances | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 417.00 | | 82 417.00 | 82 417.00 |
CF Disponibilités | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 959.00 | 3 613.00 | 271 347.00 | 274 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 268.00 | 44 810.00 | 323 459.00 | 368 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 340.00 | 20 000.00 | | 13 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 382.00 | 146 851.00 | | 93 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 463.00 | 73 071.00 | | 48 463.00 |
DK Provisions réglementées | | 371.00 | | |
DL TOTAL (I) | 157 185.00 | 242 293.00 | | 157 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 628.00 | 48 806.00 | | 35 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 965.00 | 39 874.00 | | 49 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 440.00 | 74 847.00 | | 61 440.00 |
EA Autres dettes | 17 241.00 | 9 897.00 | | 17 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 274.00 | 177 925.00 | | 166 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 459.00 | 420 218.00 | | 323 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 440.00 | | 401 440.00 | 401 440.00 |
FG Production vendue services | 297 588.00 | | 297 588.00 | 297 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 028.00 | | 699 028.00 | 699 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 414.00 | | 1 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371.00 | 500.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | 914.00 | | 1 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 970.00 | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 970.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -56.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 21 408.00 | | 8 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 923.00 | 691 504.00 | | 708 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 461.00 | 618 433.00 | | 660 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 463.00 | 73 071.00 | | 48 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 841.00 | 34 403.00 | | 25 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 118.00 | 13 078.00 | | 28 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 371.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 599.00 | 12 708.00 | | 26 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 499.00 | 13 808.00 | 21 692.00 | 35 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 247.00 | 118 247.00 | | 118 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 274.00 | 142 582.00 | 21 692.00 | 164 274.00 |