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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
AP Constructions | 91 539.00 | 6 071.00 | 85 468.00 | 91 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 720.00 | 17 585.00 | 1 134.00 | 18 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 397.00 | 84 147.00 | 51 250.00 | 135 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 257.00 | 108 193.00 | 165 063.00 | 273 257.00 |
BT Marchandises | 85 986.00 | | 85 986.00 | 85 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 584.00 | 9 900.00 | 87 684.00 | 97 584.00 |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CF Disponibilités | 249 761.00 | | 249 761.00 | 249 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 579.00 | 9 900.00 | 431 679.00 | 441 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 836.00 | 118 094.00 | 596 742.00 | 714 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 313 451.00 | 270 157.00 | | 313 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 013.00 | 57 634.00 | | 59 013.00 |
DL TOTAL (I) | 387 805.00 | 343 131.00 | | 387 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 170.00 | 60 475.00 | | 84 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 797.00 | 25 641.00 | | 36 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 330.00 | 58 325.00 | | 61 330.00 |
EA Autres dettes | 21 888.00 | 25 254.00 | | 21 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 751.00 | 1 824.00 | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 936.00 | 172 321.00 | | 208 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 742.00 | 515 453.00 | | 596 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 933.00 | 120 149.00 | | 141 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 302.00 | | 42 630.00 | 232 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 273 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 258 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 162.00 | | 42 630.00 | 217 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 235.00 | 22 634.00 | 1 675.00 | 87 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 845.00 | 22 634.00 | 1 675.00 | 86 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 973.00 | 275.00 | 348.00 | 9 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 973.00 | 275.00 | 348.00 | 9 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 973.00 | 275.00 | 348.00 | 9 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 170.00 | 17 167.00 | 62 240.00 | 84 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -203.00 | -203.00 | | -203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 949.00 | 105 399.00 | 4 550.00 | 109 949.00 |
VW T.V.A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 937.00 | 141 934.00 | 62 240.00 | 208 937.00 |