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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 720.00 | 13 740.00 | 4 980.00 | 18 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 143.00 | 59 741.00 | 30 402.00 | 90 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 003.00 | 73 871.00 | 50 132.00 | 124 003.00 |
BT Marchandises | 89 926.00 | | 89 926.00 | 89 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 091.00 | 9 054.00 | 103 037.00 | 112 091.00 |
BZ Autres créances | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CF Disponibilités | 182 625.00 | | 182 625.00 | 182 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 862.00 | 9 054.00 | 392 808.00 | 401 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 865.00 | 82 925.00 | 442 940.00 | 525 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 235 110.00 | 183 162.00 | | 235 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 388.00 | 51 948.00 | | 49 388.00 |
DL TOTAL (I) | 299 838.00 | 250 450.00 | | 299 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 413.00 | 17 533.00 | | 4 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 258.00 | 1 845.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 217.00 | 63 876.00 | | 45 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 867.00 | 53 504.00 | | 57 867.00 |
EA Autres dettes | 25 300.00 | 22 433.00 | | 25 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 046.00 | 4 818.00 | | 9 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 102.00 | 164 009.00 | | 143 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 940.00 | 414 458.00 | | 442 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 844.00 | 157 750.00 | | 141 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 438.00 | | 425.00 | 108 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 200.00 | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 609.00 | 12 262.00 | | 61 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 219.00 | 12 262.00 | | 61 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 831.00 | 3 582.00 | 1 360.00 | 6 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 831.00 | 3 582.00 | 1 360.00 | 6 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 831.00 | 3 582.00 | 1 360.00 | 6 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 112 091.00 | 112 091.00 | | 112 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 861.00 | 129 311.00 | 4 550.00 | 133 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 844.00 | 141 844.00 | | 141 844.00 |