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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 720.00 | 11 049.00 | 7 671.00 | 18 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 718.00 | 50 170.00 | 39 547.00 | 89 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 378.00 | 61 609.00 | 61 768.00 | 123 378.00 |
BT Marchandises | 82 809.00 | | 82 809.00 | 82 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 264.00 | 6 831.00 | 62 433.00 | 69 264.00 |
BZ Autres créances | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
CF Disponibilités | 174 863.00 | | 174 863.00 | 174 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 521.00 | 6 831.00 | 352 690.00 | 359 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 899.00 | 68 440.00 | 414 458.00 | 482 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 162.00 | 141 845.00 | | 183 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 948.00 | 41 317.00 | | 51 948.00 |
DL TOTAL (I) | 250 450.00 | 198 502.00 | | 250 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 533.00 | 30 598.00 | | 17 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 845.00 | 458.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 876.00 | 37 890.00 | | 63 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 504.00 | 78 946.00 | | 53 504.00 |
EA Autres dettes | 22 433.00 | 22 338.00 | | 22 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 818.00 | 254.00 | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 009.00 | 170 484.00 | | 164 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 459.00 | 368 986.00 | | 414 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 750.00 | | | 157 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 174.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 10 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 108 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 064.00 | | 1 174.00 | 118 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 592.00 | 16 317.00 | 12 300.00 | 57 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 1 500.00 | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 702.00 | 16 317.00 | 10 800.00 | 55 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 165.00 | 2 461.00 | 1 795.00 | 6 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 165.00 | 2 461.00 | 1 795.00 | 6 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 165.00 | 2 461.00 | 1 795.00 | 6 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 461.00 | 1 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 400.00 | 101 850.00 | 4 550.00 | 106 400.00 |