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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
AP Constructions | 91 539.00 | 10 038.00 | 81 501.00 | 91 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 836.00 | 18 318.00 | 1 518.00 | 19 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 379.00 | 100 318.00 | 36 060.00 | 136 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 356.00 | 129 065.00 | 146 290.00 | 275 356.00 |
BT Marchandises | 98 747.00 | | 98 747.00 | 98 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 330.00 | 3 776.00 | 89 553.00 | 93 330.00 |
BZ Autres créances | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CF Disponibilités | 256 643.00 | | 256 643.00 | 256 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 854.00 | 3 776.00 | 455 078.00 | 458 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 211.00 | 132 842.00 | 601 368.00 | 734 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 352 465.00 | 313 451.00 | | 352 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 628.00 | 59 013.00 | | 70 628.00 |
DL TOTAL (I) | 438 434.00 | 387 805.00 | | 438 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 037.00 | 84 170.00 | | 67 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 138.00 | 36 797.00 | | 21 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 403.00 | 61 330.00 | | 49 403.00 |
EA Autres dettes | 22 358.00 | 21 888.00 | | 22 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 995.00 | 4 751.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 934.00 | 208 936.00 | | 162 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 368.00 | 596 742.00 | | 601 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 257.00 | | 2 099.00 | 273 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 117.00 | | 2 099.00 | 258 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 194.00 | 20 872.00 | | 108 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 804.00 | 20 872.00 | | 107 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 900.00 | 2 397.00 | 8 520.00 | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | 2 397.00 | 8 520.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | 2 397.00 | 8 520.00 | 9 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 397.00 | 8 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 038.00 | 17 279.00 | 49 759.00 | 67 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 014.00 | 103 464.00 | 4 550.00 | 108 014.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 934.00 | 113 175.00 | 49 759.00 | 162 934.00 |