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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 117.00 | 25 458.00 | 65 659.00 | 91 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 625.00 | 26 148.00 | 2 444 477.00 | 2 470 625.00 |
BT Marchandises | 158 835.00 | | 158 835.00 | 158 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
BZ Autres créances | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 774.00 | | 334 774.00 | 334 774.00 |
CF Disponibilités | 228 272.00 | | 228 272.00 | 228 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 957.00 | | 790 957.00 | 790 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 582.00 | 26 148.00 | 3 235 433.00 | 3 261 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 660.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 786.00 | 31 544.00 | | 284 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 765.00 | 261 582.00 | | 260 765.00 |
DL TOTAL (I) | 655 551.00 | 394 786.00 | | 655 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 685.00 | 2 032 482.00 | | 1 866 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 600.00 | 409 294.00 | | 502 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 346.00 | 183 615.00 | | 110 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 827.00 | 170 442.00 | | 67 827.00 |
EA Autres dettes | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 882.00 | 2 795 833.00 | | 2 579 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 433.00 | 3 190 619.00 | | 3 235 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 671.00 | 550 657.00 | | 506 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788 861.00 | | 2 788 861.00 | 2 788 861.00 |
FG Production vendue services | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 850.00 | | 2 829 850.00 | 2 829 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 149.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 477.00 | 100 744.00 | | 102 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 718.00 | 2 751 893.00 | | 2 862 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 953.00 | 2 490 311.00 | | 2 601 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 765.00 | 261 582.00 | | 260 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 925.00 | | 37 700.00 | 2 432 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325 690.00 | | 35 000.00 | 2 325 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 417.00 | | 2 700.00 | 88 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 999.00 | 16 149.00 | | 9 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 389.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 698.00 | 15 760.00 | | 9 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
UX Autres créances clients | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 685.00 | 205 972.00 | 830 983.00 | 1 866 685.00 |
VI Groupe et associés | 412 498.00 | | | 412 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 148.00 | | | 201 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 741.00 | 69 076.00 | 18 665.00 | 87 741.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 882.00 | 506 671.00 | 830 983.00 | 2 579 882.00 |