| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 665.00 | 5 581.00 | 13 084.00 | 18 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 665.00 | 5 581.00 | 13 084.00 | 18 665.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 1 913 392.00 | | 1 913 392.00 | 1 913 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 465 303.00 | | 1 465 303.00 | 1 465 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 378 732.00 | | 3 378 732.00 | 3 378 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 397.00 | 5 581.00 | 3 391 815.00 | 3 397 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 635 346.00 | 1 434 917.00 | | 1 635 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 629.00 | 303 429.00 | | 965 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 975.00 | 1 848 346.00 | | 2 710 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 009 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 847.00 | 432 249.00 | | 368 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 133 668.00 | | 2 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 917.00 | 86 807.00 | | 289 917.00 |
EA Autres dettes | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 840.00 | 1 661 991.00 | | 680 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 815.00 | 3 510 337.00 | | 3 391 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 840.00 | 427 532.00 | | 680 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 989.00 | | 695.00 | 2 476 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 18 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459 019.00 | 18 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 360 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 176.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 690.00 | | | 2 360 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 481.00 | | 695.00 | 97 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 393.00 | 6 651.00 | 90 044.00 | 83 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 703.00 | 6 651.00 | 89 354.00 | 82 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 581.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 581.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 300.00 | 285 300.00 | | 285 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VI Groupe et associés | 368 847.00 | 368 847.00 | | 368 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 267.00 | | | 1 009 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908 919.00 | 1 908 919.00 | | 1 908 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 094.00 | 1 913 429.00 | 18 665.00 | 1 932 094.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 840.00 | 680 840.00 | | 680 840.00 |