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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781.00 | 693.00 | 3 088.00 | 3 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 700.00 | 82 010.00 | 11 691.00 | 93 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 989.00 | 83 393.00 | 2 393 596.00 | 2 476 989.00 |
BT Marchandises | 136 984.00 | | 136 984.00 | 136 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
BZ Autres créances | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 371.00 | | 544 371.00 | 544 371.00 |
CF Disponibilités | 345 862.00 | | 345 862.00 | 345 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 741.00 | | 1 116 741.00 | 1 116 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 730.00 | 83 393.00 | 3 510 337.00 | 3 593 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 917.00 | 1 093 468.00 | | 1 434 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 429.00 | 341 449.00 | | 303 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 346.00 | 1 544 917.00 | | 1 848 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 267.00 | 1 230 196.00 | | 1 009 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 249.00 | 408 496.00 | | 432 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 668.00 | 128 976.00 | | 133 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 807.00 | 68 641.00 | | 86 807.00 |
EA Autres dettes | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 661 991.00 | 1 836 943.00 | | 1 661 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 337.00 | 3 381 860.00 | | 3 510 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 532.00 | 419 245.00 | | 427 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 249.00 | | | 432 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 208.00 | | 3 781.00 | 2 473 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 476 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 690.00 | | | 2 360 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 700.00 | | 3 781.00 | 93 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 693.00 | 11 700.00 | | 71 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 003.00 | 11 700.00 | | 71 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 668.00 | 133 668.00 | | 133 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
UX Autres créances clients | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VB T. V. A. | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 267.00 | 207 006.00 | 802 261.00 | 1 009 267.00 |
VI Groupe et associés | 432 198.00 | | | 432 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 929.00 | | | 220 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 189.00 | 89 524.00 | 18 665.00 | 108 189.00 |
VW T.V.A. | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 991.00 | 427 532.00 | 802 261.00 | 1 661 991.00 |