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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 700.00 | 71 003.00 | 22 698.00 | 93 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 208.00 | 71 693.00 | 2 401 515.00 | 2 473 208.00 |
BT Marchandises | 130 878.00 | | 130 878.00 | 130 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
BZ Autres créances | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 416.00 | | 506 416.00 | 506 416.00 |
CF Disponibilités | 276 631.00 | | 276 631.00 | 276 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 345.00 | | 980 345.00 | 980 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 553.00 | 71 693.00 | 3 381 860.00 | 3 453 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 468.00 | 816 704.00 | | 1 093 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 449.00 | 276 764.00 | | 341 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 917.00 | 1 203 468.00 | | 1 544 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 196.00 | 1 448 554.00 | | 1 230 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 496.00 | 385 345.00 | | 408 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 976.00 | 159 017.00 | | 128 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 641.00 | 72 884.00 | | 68 641.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 943.00 | 2 065 800.00 | | 1 836 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 860.00 | 3 269 268.00 | | 3 381 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 245.00 | 450 338.00 | | 419 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 625.00 | | 2 583.00 | 2 470 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 473 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 690.00 | | | 2 360 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 117.00 | | 2 583.00 | 91 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 217.00 | 14 476.00 | | 57 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 527.00 | 14 476.00 | | 56 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 976.00 | 128 976.00 | | 128 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
UX Autres créances clients | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 196.00 | 220 929.00 | 818 537.00 | 1 230 196.00 |
VI Groupe et associés | 408 431.00 | | | 408 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 359.00 | | | 218 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 084.00 | 66 419.00 | 18 665.00 | 85 084.00 |
VW T.V.A. | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 943.00 | 419 245.00 | 818 537.00 | 1 836 943.00 |