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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 117.00 | 41 583.00 | 49 534.00 | 91 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 625.00 | 42 273.00 | 2 428 352.00 | 2 470 625.00 |
BT Marchandises | 137 113.00 | | 137 113.00 | 137 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
BZ Autres créances | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 356.00 | | 342 356.00 | 342 356.00 |
CF Disponibilités | 237 200.00 | | 237 200.00 | 237 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 996.00 | | 758 996.00 | 758 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 621.00 | 42 273.00 | 3 187 348.00 | 3 229 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 551.00 | 284 786.00 | | 545 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 153.00 | 260 765.00 | | 271 153.00 |
DL TOTAL (I) | 926 704.00 | 655 551.00 | | 926 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 714.00 | 1 866 685.00 | | 1 660 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 865.00 | 502 600.00 | | 413 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 372.00 | 110 346.00 | | 119 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 648.00 | 67 827.00 | | 66 648.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 32 424.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 644.00 | 2 579 882.00 | | 2 260 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 348.00 | 3 235 433.00 | | 3 187 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 865.00 | | | 413 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 625.00 | | | 2 470 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 690.00 | | | 2 360 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 117.00 | | | 91 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 148.00 | 16 125.00 | | 26 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 458.00 | 16 125.00 | | 25 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 372.00 | 119 372.00 | | 119 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
UX Autres créances clients | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 714.00 | 208 505.00 | 815 824.00 | 1 660 714.00 |
VI Groupe et associés | 413 750.00 | | | 413 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 972.00 | | | 205 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 992.00 | 42 327.00 | 18 665.00 | 60 992.00 |
VW T.V.A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 644.00 | 394 686.00 | 815 824.00 | 2 260 644.00 |